林场开采及木材精加工项目合作
四川古道林业公司在西昌拥有优质林场，具有丰富的林木资源，拟开展木材综合加工和开设木材精加工及实木踢脚线生产线。
一、项目基本情况：
①林地所在区域：西昌优质林场；
②交通：林地距离县城20公里，汽车可直达林地，交通便利；
③林权证：年限50年，连片林地，投影面积约2000亩；
④林种：符合国家法律规定以商品交换、获得经济收益为主要目的商品林标准，产权明晰、有砍伐指标的用材林；
⑤木种：为科学培育、精心管理的70年代生优质云南松，胸径约30—40公分 ；
⑥蓄木量：平均木材蓄木量每亩28方以上，成材出量每亩15方以上。
二、合作方式：
合作开发、木材开采、木材精加工，合作双方按比例出资占有股份，出资多方任合作企业法人，我方可负责办理项目相关手续。按国家规定砍伐指标，办理相关手续，通过开采林木、加工，销售原木、半成品、成品木料、踢脚线产品，短期内实现预期收益；后续经营种植成材率更高，经济效益更好的优质速丰林，循环经营，增值潜力强，长期回报丰厚。
三、相关手续：
林权证过户手续、林地勘测图、商品林开采许可证、检疫证、砍伐证、木材运输证、营业执照等。
四、项目合作及投资回报分析：（按2000亩林地计算）
合作项目一：木材开采、直接销售原木或半成品、成品木料
木材开采项目：林地收购费用为140万元，流动资金20万元，共计160万元；
按成都目前该木种原木最低售价1150元/方，砍伐粗加工250元/方，林地及指标分摊成本200元/方，运输费用（美姑到成都）200元/方，原木销售平均利润为500元/方，按每年砍伐2000方，回收投资100万元，两年收回投资，并可实现长期丰厚回报。

合作项目二：木材精加工，生产专利产品实木踢脚线
我公司在木材精加工产品上已荣获了“国家知识产权局”正式颁发的“国家专利证书”，专利号为：ZL200830180346.X号，该豪华实木踢脚线属优质实木地板的主要配件产品。以2m*9cm*1.5cm的生产规格进行成本核算。
木材精加工项目：设备投入50万；流动资金50万；共计100万元；
成本预算：
①实木加工至成形半成品：2.90元/m；
②工艺流程制所需材料消耗费（如油漆包装等）：0.77元/m；
③工价：0.60元/m；
④场地租金、水电费用、税费、机械磨损费、及管理人员工资等综合开支：0.60元/m；
⑤本产品所需两条“专利”金属丝线型材料费合计总额为0.70元/ m；
⑥考虑市场物价不稳定因素，提取机动预算资金为0.43元/m；
本产品综合成本费用用为6元/m；
为提高销售量给经销商或代理商足够的利润空间。本产品市场零售价为16元/m，批发价暂定8元-10元左右，（外地的销售批发价位，经实地考察后确定）。扣除成本，可实现销售纯利润为2元/m。实木踢脚线产品按每月出品5万米计算，每年出品60万米，达到利润120万元。可实现当年回收全部投资并实现利润。
以上项目均为长期可持续发展项目集原材料开采、粗加工、运输、精加工、销售为一体形成优质产业链，以追求该项目利润最大化。
设施及设备投资预算：
序号 名 称 数 量 单 位 规 格 单 价 小 计
1 水蒸气烘房 1 个 60㎡ 9万 9万
2 四面刨 1 台 5轴 7.5万 7.5万
3 砂光机 1 台 40㎝ 2.7万 2.7万
4 牙齿机 2 台 　 1.5万 3万
5 纵接机 2 台 2.5m 1.5万 3万
6 平刨 3 台 40cm 0.5万 1.5万
7 压刨 3 台 40cm 0.5万 1.5万
8 空压机 3 台 　 0.7万 2.1万
9 油漆过滤器 2 个 　 0.2万 0.4万
10 材料干湿检测器 2 个 　 0.7万 1.4万
11 断头锯 6 台 　 0.2万 1.2万
12 配套必备件 　 　 　 　 3万
13 修建漆房 　 　 　 　 1万
14 修建车间房 　 　 　 　 6万
15 工作台 　 　 　 　 1.5万
16 水电安装 　 　 　 　 1.5万
17 合计 　 　 　 　 46.3万

18 生产成品耗材。原材料储备、流动、周转等资金需50万元整。以上合计总投资金额为100万元左右。设施和设备有少数不准确的以实际为准。以上设备部包刮专利压线设备，总金额不变。



四川古道林业有限公司

2010.12